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茅台收复1800关口!白酒股集体爆发,食饮修复或超预期,关注相关核心标的

发布日期:2024-01-27 06:41    点击次数:72

  

财联社(上海,编辑梓隆)讯,1月5日,白酒板块个股集体拉升,截止收盘,古井贡酒封板涨停,迎驾贡酒、泸州老窖、口子窖、五粮液、洋河酒业等多股涨幅超5%,此外,板块龙头贵州茅台大涨超4%,且成功收复1800元整数关口。

消息面,随着疫情防控政策优化,市场对国内消费恢复性增长的预期不断升温,酒类市场持续迎来改善。据苏宁数据显示,元旦期间酒水类目销售额同比增速达115%,其中白酒类目增速达75%,增速较高的类目为保健酒品类,增速超300%。此外,春节假期即将到来,作为消费旺季,白酒市场需求有望持续修复。受消息提振,白酒板块今日大幅拉升,多只权重龙头一同走高,其中,贵州茅台重返1800元整数关口。

贵州茅台今日股价表现活跃,除受益于消费复苏带动白酒市场改善外,公司近日披露的亮眼业绩也提振人气度。据其年报预告显示,公司预计2022年营收同比增长16.20%,净利润同比增长19.33%,其中,预计Q4净利环比增长24%。此外,北向资金今日对其也大幅加仓,从数据上看,北向资金今日全天净买入127.53亿元,创去年11月14日以来新高,其中,贵州茅台净买入金额高达14亿元,位居个股排行榜第二。

中金公司指出,消费场景将持续恢复,白酒需求恢复或将是大方向。2023年初多数公司进入23年春节打款阶段,由于疫情影响,回款速度偏慢,若板块因此回调,建议择机布局,并关注近期酒企经销商大会催化。白酒需求改善是大方向,从复苏路径上看或将“欲扬先抑”,白酒基本面在春节触底后,将呈环比改善趋势;考虑到婚喜宴回补,叠加日历效应,23年双节白酒动销或优于2019年。

北向资金青睐食饮,关注相关核心标的

近期,受消费场景持续复苏提振,大消费相关板块表现活跃,北向资金也陆续加仓,其中食品饮料概念最受青睐。截止1月4日数据,北向资金近十个交易日增持行业板块排行榜中,酿酒行业位列第一,其次为银行、保险、光伏设备、装修建材、旅游酒店。具体个股排行方面,北向资金近10日增持市值位居前十的个股中,酒类个股占据3席,分别为五粮液、贵州茅台、水井坊。

国海证券认为,目前影响板块走势的最大变量是春节旺季表现,近期多项数据表明复苏的进程较快,消费恢复有望好于此前悲观预期,今年春节旺季预计表现正常,白酒和大众品均有超预期可能,建议密切关注。可关注的标的方面,中国银河证券认为,应结合复苏节奏和弹性作出投资判断,即把握二个维度与三个阶段:

1)二个维度:寻找景气周期+复苏共振的弹性,白酒关注洋河股份、山西汾酒,大众品关注千味央厨、日辰股份、宝立食品、海天味业、燕京啤酒、东鹏饮料、李子园;重视长期逻辑,关注贵州茅台、五粮液、泸州老窖、伊利股份、天味食品、安井食品。

2)三个阶段:场景率先复苏但受制于疫情,关注餐饮供应链与功能饮料;消费场景继续复苏,关注餐饮供应链、高端白酒;地产财富效应叠加收入改善,关注高端白酒、次高端白酒、啤酒、调味品。



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